Fund Accountant - Baloise Asset Management
Basler, Versicherungs-Gesellschaft - Basel
als Fund Accountant - Baloise Asset Management (Schweiz) AG Job-ID: 000001ZD Tätigkeitsbereich / Job-Funktion: Bank - Operations...
oder nach Vereinbarung eine dynamische Persönlichkeit mit Umsetzungskompetenz und Innovationsfähigkeit als Senior Fund Accountant Ihre Aufgaben Führung... mich bei Ihnen als Senior Fund Accountant. Mein Bewerbungsdossier interessiert Sie sicherlich, da ich in meiner bisherigen Laufbahn die persönlichen Fähigkeiten...
Senior Fund Accountant (w/m)Standort: LIE - Bendern Bereich: Traditional Asset ManagementWas erwartet Sie?Betreuung...
die Bankabstimmungen. Abgerundet wird diese spannende Funktion durch die Analyse der Funds. Ihr Profil Sie konnten bereits einige Jahre als Fund Accountant...In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie für das gesamte Fund Accounting zuständig. Sie sind für die tägliche NAV Berechnung...
JobLeads GmbH - Zürich
In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie für das gesamte Fund Accounting zuständig. Sie sind für die tägliche NAV Berechnung...
LGT Group - Sargans, St. Gallen
& Balances) für Fund Services Projektarbeit (Fondsverschmelzungen, Einführung neuer Funktionalitäten/Produkte) Unterstützung des Fund Operations Team... Stellvertretung des Leiters Fund Support Was bringen Sie mit? Abgeschlossene Kaufmännische Grundausbildung (weitergehende IT- oder Fachausbildung von...
Job Plus recruiting and consulting GmbH - Zürich
- und Jahresabschlüssen Unterstützung des Fund Operations Team Datenaufbereitung für externes Reporting (v.a. Steuern) Ihr Profil: Abgeschlossene kaufmännische...
JobLeads GmbH - Zürich
In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie für das gesamte Fund Accounting zuständig. Sie sind für die tägliche NAV Berechnung...
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Fund Accountant / Fondsbuchhalter (m/w)
Westhouse Schweiz AG - Schaffhausen - Zürich
* Kontrollaufgaben (Plausibilisierung und Abstimmung der Wertschriftendepots und Cash Transaktionen auf täglicher Basis) * Manuelle Erfassung von speziellen Corporate Actions * Manuelle Erfassung von nicht täglich abgegrenzten Kosten * Mitarbeit bei der Implementierung neuer ...
Junior Fund Accountant - Baloise Asset Management (Schweiz) AG
JobLeads GmbH - Basel
Ihre Aufgaben umfassen die termingerechte Abwicklung aller Transaktionen mit der Depotbank sowie die tagfertige Verbuchung sämtlicher Transaktionen im internen Wertschriftensystem. Weiter sind Sie für die Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen sowie die Erstellung der Kundena...
Partners Group Passion for Private Markets Partners Group is a global private markets investment management firm with EUR 25 billion in investment programs under management in private equity, private debt, private Speichern Sie Ihre Bemerkungen und Ideen direkt zu diesem Stellena...
Junior Fund Accountant - Baloise Asset Management (Schweiz) AG
JobLeads GmbH - Basel
Ihre Aufgaben umfassen die termingerechte Abwicklung aller Transaktionen mit der Depotbank sowie die tagfertige Verbuchung sämtlicher Transaktionen im internen Wertschriftensystem. Weiter sind Sie für die Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen sowie die Erstellung der Kundena...
REVIVAL Group - Zürich
Kontrolle der Depotbestände und Geldflüsse sowie Plausibilisierung der Anlagen Erfassung der Zeichnungen und Rücknahmen Tägliche Bewertung und Berechnung der NAVs für alle Schweizer Fonds Erstellung von Halbjahres- und Jahresabschlüssen Administrative Lancierung neuer Fonds Koord...
Junior Fund Accountant - Baloise Asset Management (Schweiz) AG
Ihre Aufgaben umfassen die termingerechte Abwicklung aller Transaktionen mit der Depotbank sowie die tagfertige Verbuchung sämtlicher Transaktionen im internen Wertschriftensystem. Weiter sind Sie für die Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen sowie die Erstellung der Kundena...
Accountant Private Equity (m/w)
Für unseren Mandanten, ein unabhängiger Fondsmanager von global diversifizierten Private Equity Fund-of-Funds, der massgeschneiderte... Lage in Zürich eine/n initiative/n und zuverlässige/n Accountant Private Equity (m/w) In dieser interessanten Funktion erstellen Sie Monats...
Fund Accountant, south of Zurich - international investment mgmt company
Fund Accountant The person we are looking for will be part of the product accounting team in Switzerland. It is a challenging role...
Trident International Associates - Schweiz
Fund Accountant - Our Client is an international investment conglomerate who has a need for a Fund Accountant to join the Zug team. The...
Trident International Associates - Zug
Our client is an international investment conglomerate who has a need for a Fund Accountant to join the Zug team. The business has over 15...
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